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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 218.00 | 252 449.00 | 84 769.00 | 337 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 179.00 | 664 855.00 | 40 324.00 | 705 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 126.00 | 949 304.00 | 141 822.00 | 1 091 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 148 433.00 | 79 177.00 | 69 256.00 | 148 433.00 |
CF Disponibilités | 337 127.00 | | 337 127.00 | 337 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 086.00 | 79 177.00 | 423 909.00 | 503 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 212.00 | 1 028 481.00 | 565 731.00 | 1 594 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 978.00 | 164 547.00 | | 160 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 146.00 | -3 569.00 | | 192 146.00 |
DL TOTAL (I) | 364 124.00 | 171 978.00 | | 364 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 434.00 | 111 274.00 | | 116 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 276.00 | 94 151.00 | | 82 276.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 607.00 | 381 832.00 | | 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 731.00 | 553 811.00 | | 565 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 607.00 | 205 424.00 | | 201 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 023.00 | | 1 138 023.00 | 1 138 023.00 |
FG Production vendue services | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 312.00 | | 1 162 312.00 | 1 162 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 177.00 | |
GE Autres charges | | | 52 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 578.00 | 61 399.00 | | 23 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 756.00 | 50.00 | | 51 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 7 752.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 7 752.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | 7 752.00 | | -5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | -5 602.00 | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 085.00 | 1 366 402.00 | | 1 382 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 939.00 | 1 369 971.00 | | 1 189 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 146.00 | -3 569.00 | | 192 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 570.00 | | 77 556.00 | 1 013 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 842.00 | | 77 556.00 | 964 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 194.00 | 73 110.00 | | 876 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 194.00 | 73 110.00 | | 844 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 782.00 | 157 053.00 | 16 729.00 | 173 782.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 5 632.00 | | 8 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 104.00 | 89 464.00 | | 100 104.00 |
ST Autres comptes | 144 041.00 | 119 957.00 | | 144 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 410.00 | 90 002.00 | | 83 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 642.00 | 5 672.00 | | 5 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 672.00 | 11 304.00 | | 13 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 100.00 | 94 804.00 | | 83 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 232.00 | 101 719.00 | | 77 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 554.00 | 299 745.00 | | 327 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |