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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 195.00 | 30 253.00 | 250 942.00 | 281 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 143.00 | 30 253.00 | 7 914 890.00 | 7 945 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BZ Autres créances | 711 555.00 | | 711 555.00 | 711 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 164.00 | 32 127.00 | 1 817 036.00 | 1 849 164.00 |
CF Disponibilités | 444 001.00 | | 444 001.00 | 444 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 792.00 | 32 127.00 | 3 009 664.00 | 3 041 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 936.00 | 62 381.00 | 10 924 554.00 | 10 986 936.00 |
CU Autres participations | 7 663 948.00 | | 7 663 948.00 | 7 663 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 10 088 479.00 | | | 10 088 479.00 |
DH Report à nouveau | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 201.00 | | | -101 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 057.00 | | | 10 424 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 675.00 | | | 278 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 554.00 | | | 10 924 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 648.00 | 63 914.00 | 467 563.00 | 403 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 648.00 | 63 914.00 | 467 563.00 | 403 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 755.00 | | | 610 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 957.00 | | | 711 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 201.00 | | | -101 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 806.00 | | 61 437.00 | 7 883 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 663 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 7 945 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 258.00 | | 55 937.00 | 225 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658 548.00 | | 5 500.00 | 7 658 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 12 481.00 | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 12 481.00 | | 17 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | 32 127.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 32 127.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 32 127.00 | 490.00 | 490.00 |
UG ‐ Financières | | 32 127.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 616 130.00 | 616 130.00 | | 616 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 626.00 | 748 626.00 | | 748 626.00 |
VW T.V.A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 497.00 | 500 497.00 | | 500 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |