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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 348.00 | 65 962.00 | 74 387.00 | 140 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 348.00 | 65 962.00 | 117 387.00 | 183 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
084 Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
110 Total général Actif | 263 787.00 | 65 962.00 | 197 826.00 | 263 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 858.00 | 219 101.00 | | 229 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 742.00 | 121 406.00 | | 133 742.00 |
224 Production immobilisée | 496.00 | | | 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 1 073.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 078.00 | 342 580.00 | | 366 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 776.00 | 127 652.00 | | 188 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 221.00 | | | -46 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 481.00 | 32 207.00 | | 32 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 033.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 650.00 | 72 856.00 | | 68 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 3 223.00 | | 4 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 729.00 | 77 620.00 | | 94 729.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | 7 211.00 | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 048.00 | 9 241.00 | | 11 048.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 424.00 | 329 008.00 | | 369 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 345.00 | 13 572.00 | | -3 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 339.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 140.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 575.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 780.00 | 18 016.00 | | -3 780.00 |