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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 962 778.00 | 718 417.00 | 1 244 360.00 | 1 962 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 592.00 | 74 397.00 | 8 195.00 | 82 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 399.00 | 122 905.00 | 59 494.00 | 182 399.00 |
BF Prêts | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 861.00 | 956 428.00 | 1 412 433.00 | 2 368 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 379.00 | 102 327.00 | 389 052.00 | 491 379.00 |
BN En cours de production de biens | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 650.00 | 19 622.00 | 40 028.00 | 59 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 419.00 | 13 997.00 | 497 422.00 | 511 419.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CF Disponibilités | 1 764 263.00 | | 1 764 263.00 | 1 764 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 973.00 | 135 946.00 | 2 757 027.00 | 2 892 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 854.00 | 1 092 374.00 | 4 169 480.00 | 5 261 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 755.00 | 2 663 640.00 | | 2 739 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 085.00 | 426 115.00 | | 288 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 020.00 | 3 573 934.00 | | 3 512 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 168.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 780.00 | 135 712.00 | | 151 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 459.00 | 19 758.00 | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 500.00 | 382 433.00 | | 313 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 205.00 | 137 081.00 | | 157 205.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 5 643.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 472.00 | 680 796.00 | | 657 472.00 |
ED (V) | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 480.00 | 4 254 720.00 | | 4 169 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 952.00 | 306 883.00 | 3 781 835.00 | 3 474 952.00 |
FG Production vendue services | 52 221.00 | 2 295.00 | 54 516.00 | 52 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 173.00 | 309 178.00 | 3 836 351.00 | 3 527 173.00 |
FM Production stockée | | | 20 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 1 674.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 2 874.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 524.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 524.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | 2 350.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 803.00 | 156 705.00 | | 118 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 507.00 | 4 617 546.00 | | 3 888 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 422.00 | 4 191 431.00 | | 3 600 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 085.00 | 426 115.00 | | 288 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 174.00 | | 7 896.00 | 2 363 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903.00 | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 2 368 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 2 227 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 178.00 | | 7 896.00 | 2 220 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 352.00 | 113 382.00 | 305.00 | 843 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 051.00 | 1 658.00 | | 39 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 301.00 | 111 724.00 | 305.00 | 804 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 780.00 | 4 769.00 | 147 011.00 | 151 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UP Prêts | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 492 807.00 | 492 807.00 | | 492 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 065.00 | 529 454.00 | 29 611.00 | 559 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 013.00 | 474 002.00 | 152 011.00 | 626 013.00 |