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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 272.00 | | 2 463 272.00 | 2 463 272.00 |
BZ Autres créances | 343 101.00 | | 343 101.00 | 343 101.00 |
CF Disponibilités | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 300.00 | | 681 300.00 | 681 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 572.00 | | 3 144 572.00 | 3 144 572.00 |
CU Autres participations | 2 463 272.00 | | 2 463 272.00 | 2 463 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | 2 475 555.00 | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 035.00 | 133 859.00 | | 172 035.00 |
DG Autres réserves | 347 326.00 | 466 983.00 | | 347 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 136.00 | 763 519.00 | | 147 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 052.00 | 3 839 916.00 | | 3 142 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520.00 | 654 932.00 | | 2 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 572.00 | 4 494 848.00 | | 3 144 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | 654 932.00 | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295.00 | 110 037.00 | | 31 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295.00 | 110 037.00 | | 31 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 066.00 | 52 285.00 | | 22 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 066.00 | 52 285.00 | | 22 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | 57 752.00 | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 5 776.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 010.00 | 825 979.00 | | 175 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874.00 | 62 460.00 | | 27 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 136.00 | 763 519.00 | | 147 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 338.00 | | | 2 485 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 066.00 | 2 463 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 066.00 | 2 463 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 338.00 | | | 2 485 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 101.00 | 343 101.00 | | 343 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 101.00 | 343 101.00 | | 343 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |