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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126.00 | 211.00 | 4 915.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CF Disponibilités | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 252.00 | 211.00 | 275 040.00 | 275 252.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 371.00 | 46 092.00 | | 67 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 771.00 | 21 279.00 | | 96 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 142.00 | 124 627.00 | | 208 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 13 877.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 96 369.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 214.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 053.00 | 10 184.00 | | 34 053.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 899.00 | 137 836.00 | | 66 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 040.00 | 262 463.00 | | 275 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 899.00 | 137 836.00 | | 66 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 781.00 | | | 282 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 3 755.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 531.00 | 112 250.00 | | 403 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 761.00 | 90 971.00 | | 306 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 771.00 | 21 279.00 | | 96 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 006.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 006.00 | 5 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |