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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 325 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 389 116.00 | |
BT Marchandises | | | 148 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 641 786.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 966.00 | 273 882.00 | | 360 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 700.00 | 87 084.00 | | 126 700.00 |
DL TOTAL (I) | 652 666.00 | 525 966.00 | | 652 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 958.00 | 634 780.00 | | 503 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 287.00 | 313 868.00 | | 334 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 020.00 | 90 628.00 | | 84 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | 47 303.00 | | 57 586.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 5 381.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 120.00 | 1 091 960.00 | | 989 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 786.00 | 1 617 926.00 | | 1 641 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 785.00 | 595 579.00 | | 589 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 42 163.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 409.00 | | 1 600.00 | 1 418 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | | 650.00 | 36 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 334.00 | | 950.00 | 57 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 701.00 | 3 191.00 | 30 892.00 | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 3 191.00 | 30 892.00 | 27 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 958.00 | 104 624.00 | 399 334.00 | 503 958.00 |
VI Groupe et associés | 334 287.00 | 334 287.00 | | 334 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 991.00 | 99 991.00 | 25 000.00 | 124 991.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 120.00 | 589 785.00 | 399 334.00 | 989 120.00 |