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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 596.00 | 84 326.00 | 230 269.00 | 314 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 720.00 | 22 290.00 | 92 429.00 | 114 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 781.00 | 106 616.00 | 764 164.00 | 870 781.00 |
BT Marchandises | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CF Disponibilités | 350 709.00 | | 350 709.00 | 350 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 481.00 | | 624 481.00 | 624 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 262.00 | 106 616.00 | 1 388 646.00 | 1 495 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DL TOTAL (I) | 441 795.00 | | | 441 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 981.00 | | | 438 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 985.00 | | | 380 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 851.00 | | | 946 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 646.00 | | | 1 388 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 878.00 | | | 585 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 515.00 | | 7 275.00 | 867 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 870 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 429 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 050.00 | | 7 275.00 | 426 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 80 937.00 | 2 515.00 | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 80 937.00 | 2 515.00 | 28 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 986.00 | 380 986.00 | | 380 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 702.00 | 77 729.00 | 314 570.00 | 438 702.00 |
VI Groupe et associés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 727.00 | 98 262.00 | 16 465.00 | 114 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 851.00 | 585 878.00 | 314 570.00 | 946 851.00 |