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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AH Fonds commercial | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 611.00 | 320 819.00 | 31 791.00 | 352 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 082.00 | 136 857.00 | 104 225.00 | 241 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 116.00 | 481 155.00 | 255 961.00 | 737 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BN En cours de production de biens | 488 161.00 | | 488 161.00 | 488 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 907.00 | 4 624.00 | 880 283.00 | 884 907.00 |
BZ Autres créances | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 997 375.00 | | 997 375.00 | 997 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 390.00 | 4 624.00 | 2 735 766.00 | 2 740 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 506.00 | 485 779.00 | 2 991 727.00 | 3 477 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 440 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 1 500.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 12 338.00 | 1 284.00 | | 12 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 849.00 | 213 554.00 | | 257 849.00 |
DL TOTAL (I) | 914 187.00 | 656 338.00 | | 914 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 758.00 | 17 265.00 | | 551 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 166.00 | 472 838.00 | | 21 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 992.00 | 1 188 213.00 | | 706 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 099.00 | 613 098.00 | | 412 099.00 |
EA Autres dettes | 385 525.00 | 21 084.00 | | 385 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 540.00 | 2 312 499.00 | | 2 077 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 727.00 | 2 968 837.00 | | 2 991 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 540.00 | 2 312 499.00 | | 1 527 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 1 352.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 778.00 | | 109 702.00 | 642 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 13 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 737 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 593 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 544.00 | | 42 000.00 | 86 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 951.00 | | 67 641.00 | 535 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 60.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 740.00 | 59 315.00 | 9 900.00 | 431 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 1 202.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 463.00 | 58 113.00 | 9 900.00 | 409 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 992.00 | 706 992.00 | | 706 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 525.00 | 385 525.00 | | 385 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 884 907.00 | 884 907.00 | | 884 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 459.00 | 459.00 | 550 000.00 | 550 459.00 |
VI Groupe et associés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 953.00 | 1 030 953.00 | | 1 030 953.00 |
VW T.V.A. | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 540.00 | 1 527 540.00 | 550 000.00 | 2 077 540.00 |