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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 136.00 | 455.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 883.00 | 131 422.00 | 4 500 462.00 | 4 631 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 488 221.00 | | 488 221.00 | 488 221.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 561.00 | | 501 561.00 | 501 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 445.00 | 131 422.00 | 5 002 023.00 | 5 133 445.00 |
CU Autres participations | 4 500 007.00 | | 4 500 007.00 | 4 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | 62 205.00 | -176 863.00 | | 62 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 102.00 | 242 342.00 | | -143 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 377.00 | 3 240 479.00 | | 3 097 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 451 315.00 | 1 343 810.00 | | 1 451 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 887.00 | 563 446.00 | | 370 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 532.00 | 47 714.00 | | 51 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 690.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 148 580.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 646.00 | 2 104 240.00 | | 1 904 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 023.00 | 5 344 719.00 | | 5 002 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 889.00 | 1 742 820.00 | | 296 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 696.00 | | 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 047.00 | -51 456.00 | | -52 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 875.00 | 676 993.00 | | 328 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 977.00 | 434 652.00 | | 471 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 102.00 | 242 342.00 | | -143 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 293.00 | | 591.00 | 4 631 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 007.00 | | | 4 500 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 852.00 | 24 570.00 | | 106 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 852.00 | 24 434.00 | | 106 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 451 315.00 | | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 348 681.00 | 348 681.00 | | 348 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 131.00 | 213 688.00 | 156 443.00 | 370 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 646.00 | 296 889.00 | 1 607 758.00 | 1 904 646.00 |