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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281.00 | 10 000.00 | 11 281.00 | 21 281.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 423.00 | 10 000.00 | 21 423.00 | 31 423.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 955 965.00 | -1 834 642.00 | | -1 955 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 304.00 | -121 324.00 | | -29 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 269.00 | -1 745 965.00 | | -1 775 269.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 223 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 223 000.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 392.00 | 1 470 286.00 | | 1 482 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 3 816.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | 3 161.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 78 954.00 | 62 302.00 | | 78 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 692.00 | 1 543 310.00 | | 1 569 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 423.00 | 20 345.00 | | 21 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 304.00 | 121 324.00 | | 29 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 304.00 | -121 324.00 | | -29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 4 000.00 | | 223 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | 4 000.00 | | 233 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 392.00 | 1 482 392.00 | | 1 482 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 692.00 | 1 569 692.00 | | 1 569 692.00 |