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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 1 962.00 | 4 003.00 | 5 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 14 754.00 | 9 687.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 009.00 | 22 291.00 | 5 718.00 | 28 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 406.00 | 39 007.00 | 20 399.00 | 59 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 173.00 | | 422 173.00 | 422 173.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 943.00 | | 486 943.00 | 486 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 349.00 | 39 007.00 | 507 342.00 | 546 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 457.00 | 85 288.00 | | 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 028.00 | 70 170.00 | | 40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 217 485.00 | 177 457.00 | | 217 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 902.00 | 112 936.00 | | 188 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 86 049.00 | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 309.00 | 35 599.00 | | 43 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 857.00 | 236 503.00 | | 289 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 342.00 | 413 961.00 | | 507 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 693.00 | 172 069.00 | | 149 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 788.00 | | 1 057 788.00 | 1 057 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 788.00 | | 1 057 788.00 | 1 057 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 040.00 | 4 617.00 | | 14 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 788.00 | 52 307.00 | | 61 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 20 694.00 | | 8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 831.00 | 1 480 143.00 | | 1 071 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 804.00 | 1 409 973.00 | | 1 031 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 028.00 | 70 170.00 | | 40 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | 5 010.00 | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 550.00 | | 6 856.00 | 52 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 4 970.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | 1 886.00 | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 12 525.00 | | 26 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 997.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 11 528.00 | | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 422 173.00 | 422 173.00 | | 422 173.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 835.00 | 48 671.00 | 140 164.00 | 188 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 718.00 | 454 718.00 | | 454 718.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 857.00 | 149 693.00 | 140 164.00 | 289 857.00 |