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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 1 565.00 | 6 774.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 8 381.00 | 21 707.00 | 30 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 727.00 | 11 146.00 | 38 581.00 | 49 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 273.00 | | 229 273.00 | 229 273.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 75 508.00 | | 75 506.00 | 75 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 000.00 | 11 146.00 | 357 854.00 | 369 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 663.00 | 52 783.00 | | 99 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | 46 880.00 | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 147 204.00 | 110 663.00 | | 147 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 21 590.00 | | 68 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | 16 958.00 | | 50 356.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 8 827.00 | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 651.00 | 68 489.00 | | 210 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 854.00 | 179 152.00 | | 357 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 651.00 | 68 489.00 | | 210 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 227.00 | | 26 501.00 | 23 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | | 26 201.00 | 12 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 300.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 8 972.00 | | 2 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | 1 157.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 7 815.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 229 273.00 | 229 273.00 | | 229 273.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 856.00 | 253 856.00 | | 253 856.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |