| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 385.00 | 21 047.00 | 36 338.00 | 57 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 6 943.00 | 8 115.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 545.00 | 30 092.00 | 47 452.00 | 77 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 853.00 | 30 092.00 | 116 761.00 | 146 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 795.00 | 1.00 | | -10 795.00 |
DL TOTAL (I) | -6 895.00 | 3 900.00 | | -6 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -687.00 | | | -687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 22 402.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 7 627.00 | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 102 153.00 | 101 183.00 | | 102 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 656.00 | 131 242.00 | | 123 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 761.00 | 135 143.00 | | 116 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
FG Production vendue services | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 572.00 | | 187 572.00 | 187 572.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 23 689.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 23 689.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 20 727.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 792.00 | 245 615.00 | | 187 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 587.00 | 245 615.00 | | 198 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 795.00 | 1.00 | | -10 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 9 450.00 | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 9 450.00 | | 20 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 25 461.00 | 3 000.00 | 28 461.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |