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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 702.00 | 549.00 | 1 251.00 |
AN Terrains | 1 432 090.00 | 44 228.00 | 1 387 861.00 | 1 432 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 287.00 | 100 915.00 | 382 371.00 | 483 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 629.00 | 145 846.00 | 1 770 783.00 | 1 916 629.00 |
BT Marchandises | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 252 854.00 | | 252 854.00 | 252 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 569.00 | 145 846.00 | 2 186 723.00 | 2 332 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 350.00 | -45 302.00 | | -70 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | -25 047.00 | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | -16 453.00 | -60 350.00 | | -16 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 975.00 | 1 836 445.00 | | 1 854 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 60 202.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 862.00 | 279 044.00 | | 324 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 2 047.00 | | 8 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 113.00 | 6 000.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 176.00 | 2 200 244.00 | | 2 203 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 723.00 | 2 139 893.00 | | 2 186 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 899.00 | 426 151.00 | | 481 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 757 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 793 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 586 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 856.00 | 9 100 554.00 | | 8 793 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 958.00 | 9 125 602.00 | | 8 749 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 897.00 | -25 047.00 | | 43 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 538.00 | 71 309.00 | | 74 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 250.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 086.00 | 71 059.00 | | 74 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 087.00 | 333 087.00 | | 333 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 815.00 | 141 538.00 | 584 066.00 | 1 853 815.00 |
VP Divers | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 176.00 | 481 899.00 | 584 066.00 | 2 203 176.00 |