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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 4.00 | 94.00 | 98.00 |
AN Terrains | 1 716.00 | 207.00 | 1 509.00 | 1 716.00 |
AP Constructions | 102 750.00 | 14 062.00 | 88 687.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 880.00 | 9 565.00 | 80 315.00 | 89 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 727.00 | 2 372.00 | 10 355.00 | 12 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 518.00 | 26 211.00 | 327 307.00 | 353 518.00 |
BT Marchandises | 734 662.00 | | 734 662.00 | 734 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 577 090.00 | | 577 090.00 | 577 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 643.00 | | 1 516 643.00 | 1 516 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 161.00 | 26 211.00 | 1 843 950.00 | 1 870 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
DH Report à nouveau | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 247.00 | | | 377 247.00 |
DL TOTAL (I) | 945 388.00 | | | 945 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 093.00 | | | 532 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 563.00 | | | 898 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 950.00 | | | 1 843 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 434.00 | | | 809 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 316.00 | | 3 384 316.00 | 3 384 316.00 |
FG Production vendue services | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 812.00 | | 3 419 812.00 | 3 419 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 626.00 | | | 3 503 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 379.00 | | | 3 126 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 247.00 | | | 377 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 498.00 | | 145 306.00 | 209 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 353 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 218 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | | 98.00 | 12 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 840.00 | | 117 732.00 | 101 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 686.00 | | 27 476.00 | 94 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 25 136.00 | 369.00 | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 25 132.00 | 369.00 | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 093.00 | 532 093.00 | | 532 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
UX Autres créances clients | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 831.00 | 18 703.00 | 82 499.00 | 107 831.00 |
VI Groupe et associés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 053.00 | 204 891.00 | 122 162.00 | 327 053.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 244.00 | 809 116.00 | 82 499.00 | 898 244.00 |