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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 6 403.00 | 37 877.00 | 44 280.00 |
040 Immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 267.00 | 6 403.00 | 190 864.00 | 197 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
110 Total général Actif | 252 621.00 | 6 403.00 | 246 218.00 | 252 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
252 Charges sociales | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 327.00 | | | -49 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 846.00 | | | -41 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |