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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 26.00 | 2 783.00 | 2 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 469.00 | 26.00 | 14 443.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CF Disponibilités | 10 869 114.00 | | 10 869 114.00 | 10 869 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 823.00 | | 10 929 823.00 | 10 929 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 292.00 | 26.00 | 10 944 266.00 | 10 944 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -900.00 | | | -900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 10 944 707.00 | | | 10 944 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 945 167.00 | | | 10 945 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 266.00 | | | 10 944 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 944 707.00 | 10 944 707.00 | | 10 944 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 945 168.00 | 10 945 168.00 | | 10 945 168.00 |