| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 925.00 | 286.00 | 30 639.00 | 30 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AP Constructions | 415 900.00 | 410 637.00 | 5 263.00 | 415 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 809.00 | 2 860 156.00 | 625 653.00 | 3 485 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 277.00 | 169 844.00 | 239 433.00 | 409 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 530.00 | 3 471 607.00 | 965 923.00 | 4 437 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
BN En cours de production de biens | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 690.00 | | 415 690.00 | 415 690.00 |
BZ Autres créances | 596 551.00 | | 596 551.00 | 596 551.00 |
CF Disponibilités | 443 973.00 | | 443 973.00 | 443 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 720.00 | | 1 601 720.00 | 1 601 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 249.00 | 3 471 607.00 | 2 567 642.00 | 6 039 249.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 835.00 | | | 1 445 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 739.00 | | | -49 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 097.00 | | | 1 506 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 646.00 | | | 685 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 546.00 | | | 1 061 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 642.00 | | | 2 567 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 317.00 | | | 715 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 918.00 | 159 613.00 | 2 506 531.00 | 2 346 918.00 |
FG Production vendue services | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 715.00 | 159 613.00 | 2 561 328.00 | 2 401 715.00 |
FM Production stockée | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 345.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 468.00 | | | 2 706 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 207.00 | | | 2 756 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 739.00 | | | -49 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 339.00 | | 224 816.00 | 4 234 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 57 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 4 437 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 424.00 | 4 321 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | 30 925.00 | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 890.00 | | 191 787.00 | 4 149 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 408.00 | | 2 104.00 | 56 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 420.00 | 438 345.00 | 9 157.00 | 3 042 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 286.00 | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 002.00 | 438 058.00 | 9 157.00 | 3 022 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 415 690.00 | 415 690.00 | | 415 690.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VC Groupe et associés | 558 200.00 | 558 200.00 | | 558 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 646.00 | 339 418.00 | 332 411.00 | 685 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 559.00 | 1 021 785.00 | 32 774.00 | 1 054 559.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 546.00 | 715 317.00 | 332 411.00 | 1 061 546.00 |