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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AN Terrains | 313 707.00 | 84 446.00 | 229 261.00 | 313 707.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 912 180.00 | 84 182.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 230.00 | 210 585.00 | 75 645.00 | 286 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 328.00 | 119 588.00 | 147 741.00 | 267 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 912.00 | 1 331 943.00 | 665 969.00 | 1 997 912.00 |
BT Marchandises | 538 782.00 | 67 303.00 | 471 479.00 | 538 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 676.00 | 23 481.00 | 602 195.00 | 625 676.00 |
BZ Autres créances | 657 261.00 | | 657 261.00 | 657 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 664 014.00 | | 664 014.00 | 664 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 946.00 | 90 784.00 | 2 612 162.00 | 2 702 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 858.00 | 1 422 727.00 | 3 278 130.00 | 4 700 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101 722.00 | | | 1 101 722.00 |
CU Autres participations | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 660.00 | 2 555 712.00 | | 2 589 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 496.00 | 48 948.00 | | 83 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 156.00 | 2 780 660.00 | | 2 849 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 500.00 | 146 926.00 | | 120 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 170 422.00 | | 145 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 69 710.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 54 695.00 | 51 110.00 | | 54 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 974.00 | 439 368.00 | | 428 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 130.00 | 3 475 028.00 | | 3 278 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 127.00 | 252 725.00 | | 325 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 683.00 | | 84 422.00 | 1 925 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 1 997 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 1 863 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 399.00 | | 84 422.00 | 1 791 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 449.00 | 84 186.00 | 5 692.00 | 1 253 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 305.00 | 84 186.00 | 5 692.00 | 1 248 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 916.00 | 67 303.00 | 138 916.00 | 138 916.00 |
6T Sur comptes clients | 50 465.00 | 3 557.00 | 30 541.00 | 50 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 381.00 | 70 860.00 | 169 457.00 | 189 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 381.00 | 70 860.00 | 424 457.00 | 444 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 860.00 | 169 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 596 446.00 | 66 382.00 | 530 064.00 | 596 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 592 428.00 | 50 000.00 | 542 428.00 | 592 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 150.00 | 188 428.00 | 1 101 722.00 | 1 290 150.00 |