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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 23 412.00 | 22 151.00 | 1 260.00 | 23 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 109.00 | 417 211.00 | 88 898.00 | 506 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 736.00 | 263 969.00 | 54 767.00 | 318 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 424.00 | 703 331.00 | 281 093.00 | 984 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 927.00 | 2 650.00 | 295 277.00 | 297 927.00 |
BZ Autres créances | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CF Disponibilités | 909 395.00 | | 909 395.00 | 909 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 391.00 | 2 650.00 | 1 355 741.00 | 1 358 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 815.00 | 705 981.00 | 1 636 834.00 | 2 342 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 196.00 | 529 196.00 | | 529 196.00 |
DH Report à nouveau | -48 627.00 | -23 443.00 | | -48 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | -25 184.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 503 032.00 | 488 954.00 | | 503 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 580.00 | 345 644.00 | | 761 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 502.00 | 253 844.00 | | 237 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 306.00 | 77 379.00 | | 134 306.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 480.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 802.00 | 678 385.00 | | 1 133 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 834.00 | 1 167 338.00 | | 1 636 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 762.00 | 456 910.00 | | 478 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 423.00 | | 999 836.00 | 979 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 835.00 | 984 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 835.00 | 848 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 256.00 | | 999 836.00 | 843 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 793.00 | 60 204.00 | 1 665.00 | 644 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 793.00 | 60 204.00 | 1 665.00 | 644 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 580.00 | 106 540.00 | 637 312.00 | 761 580.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 035.00 | 350 582.00 | 29 453.00 | 380 035.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 802.00 | 478 762.00 | 637 312.00 | 1 133 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 388.00 | 20 696.00 | | 21 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 17 309.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 275 643.00 | 465 072.00 | | 275 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 071.00 | 99 437.00 | | 111 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 302 515.00 | 898 815.00 | | 1 302 515.00 |
YT Sous‐traitance | 73 802.00 | 53 288.00 | | 73 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 564.00 | 7 927.00 | | 8 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 952.00 | 28 623.00 | | 29 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 657.00 | 372 091.00 | | 506 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 192.00 | 274 095.00 | | 204 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 659.00 | 635 105.00 | | 476 659.00 |