| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 802.00 | 122 782.00 | 38 020.00 | 160 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 099.00 | 222 659.00 | 553 440.00 | 776 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 585.00 | 95 166.00 | 343 419.00 | 438 585.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CF Disponibilités | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 161.00 | 95 166.00 | 746 996.00 | 842 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 260.00 | 317 824.00 | 1 300 436.00 | 1 618 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 120 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 282.00 | 751 221.00 | | 775 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 34 060.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 908 418.00 | 895 282.00 | | 908 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | 35 898.00 | | 27 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 44 240.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 373.00 | 195 208.00 | | 208 373.00 |
EA Autres dettes | 14 559.00 | 19 259.00 | | 14 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 100.00 | 94 900.00 | | 94 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 773.00 | 389 628.00 | | 376 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 436.00 | 1 300 154.00 | | 1 300 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 328.00 | 364 370.00 | | 360 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 1 908.00 | | 2 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 099.00 | | 2 000.00 | 779 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 121 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 776 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 765.00 | | | 478 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 047.00 | | 2 000.00 | 174 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 929.00 | 15 252.00 | 174 182.00 | 158 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 302.00 | 853.00 | 36 155.00 | 35 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 627.00 | 14 399.00 | 138 026.00 | 123 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 78 398.00 | 19 768.00 | 3 000.00 | 78 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 875.00 | 19 768.00 | 3 000.00 | 126 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 120.00 | 19 768.00 | 3 000.00 | 142 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 768.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 282 299.00 | 282 299.00 | | 282 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 257.00 | 8 812.00 | 16 445.00 | 25 257.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 223.00 | 317 938.00 | 156 286.00 | 474 223.00 |
VW T.V.A. | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 773.00 | 360 328.00 | 16 445.00 | 376 773.00 |