| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743 916.00 | 8 486 577.00 | 257 339.00 | 8 743 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 751.00 | | 1 436 751.00 | 1 436 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 715.00 | 29 263.00 | 9 452.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 290.00 | 800 507.00 | 167 783.00 | 968 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 384.00 | 9 316 348.00 | 2 300 037.00 | 11 616 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 504.00 | 1 752 651.00 | 2 892 853.00 | 4 645 504.00 |
BZ Autres créances | 493 748.00 | | 493 748.00 | 493 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 2 606 004.00 | | 2 606 004.00 | 2 606 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 246.00 | 1 752 651.00 | 6 033 595.00 | 7 786 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 402 630.00 | 11 068 999.00 | 8 333 632.00 | 19 402 630.00 |
CU Autres participations | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 61 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | 31 559.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 281 081.00 | | 51 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 623.00 | 2 033 082.00 | | 1 787 623.00 |
DP Provisions pour risques | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 2 665.00 | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 790.00 | 84 401.00 | | 98 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 710.00 | 38 280.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 788.00 | 1 262 391.00 | | 1 529 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662 435.00 | 3 734 716.00 | | 4 662 435.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 1 130 733.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 836.00 | 6 253 186.00 | | 6 324 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 632.00 | 8 507 441.00 | | 8 333 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 312.00 | 312.00 | |
FG Production vendue services | 14 172 281.00 | 35 753.00 | 14 208 034.00 | 14 172 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 280.00 | 36 065.00 | 14 208 345.00 | 14 172 280.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 266 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 441.00 | |
GE Autres charges | | | 247 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 232 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | 18 109.00 | | 9 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 254.00 | 197.00 | | 79 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 663.00 | 18 307.00 | | 88 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 151.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 1 151.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 967.00 | 17 156.00 | | 46 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | 36 525.00 | | 37 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 315.00 | 13 325 840.00 | | 14 363 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 311 774.00 | 13 044 759.00 | | 14 311 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 541.00 | 281 081.00 | | 51 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471 676.00 | | 234 709.00 | 11 471 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 11 616 384.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 1 007 005.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990 668.00 | | 190 000.00 | 9 990 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 699.00 | | 29 306.00 | 1 067 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 309.00 | | 15 403.00 | 413 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196 949.00 | 119 400.00 | 1.00 | 9 196 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428 576.00 | 58 002.00 | | 8 428 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 373.00 | 61 398.00 | 1.00 | 768 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
6T Sur comptes clients | 244 393.00 | 1 538 441.00 | 30 183.00 | 244 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 393.00 | 1 538 441.00 | 30 183.00 | 244 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 566.00 | 1 538 441.00 | 30 183.00 | 465 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538 441.00 | 29 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 788.00 | 1 529 788.00 | | 1 529 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 047.00 | 914 047.00 | | 914 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 529.00 | 1 970 529.00 | | 1 970 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 323.00 | 2 542 323.00 | | 2 542 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103 181.00 | 2 103 181.00 | | 2 103 181.00 |
VB T. V. A. | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
VC Groupe et associés | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 900.00 | 5 175 543.00 | 120 357.00 | 5 295 900.00 |
VW T.V.A. | 1 608 395.00 | 1 608 395.00 | | 1 608 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 126.00 | 6 296 126.00 | | 6 296 126.00 |