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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 830.00 | 147 785.00 | 6 044.00 | 153 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 246.00 | 315 351.00 | 22 894.00 | 338 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 987.00 | 463 231.00 | 33 756.00 | 496 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 989.00 | 463 231.00 | 145 758.00 | 608 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 403.00 | 71 167.00 | | 56 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 15 235.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 65 511.00 | 94 787.00 | | 65 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 073.00 | 40 000.00 | | 40 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 7 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 046.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 5 047.00 | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 246.00 | 56 094.00 | | 80 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 758.00 | 150 881.00 | | 145 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 246.00 | 56 094.00 | | 40 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | -183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 115.00 | 207 402.00 | | 121 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 392.00 | 192 166.00 | | 120 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | 15 235.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 988.00 | | | 496 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 533.00 | 23 699.00 | | 439 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 439.00 | 23 699.00 | | 439 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 247.00 | 40 247.00 | 40 000.00 | 80 247.00 |