| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 530.00 | 12 899.00 | 1 631.00 | 14 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 565.00 | 12 899.00 | 14 666.00 | 27 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 290.00 | 12 899.00 | 105 391.00 | 118 290.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 765.00 | 69 929.00 | | 70 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | 40 837.00 | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 100 612.00 | 119 150.00 | | 100 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 4 598.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 3 438.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 779.00 | 12 391.00 | | 4 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 391.00 | 131 541.00 | | 105 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779.00 | 12 391.00 | | 4 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 10 895.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 083.00 | 66 008.00 | | 39 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622.00 | 25 171.00 | | 17 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 461.00 | 40 837.00 | | 21 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 456.00 | | 2 109.00 | 25 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | 1 970.00 | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 139.00 | 12 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 744.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 744.00 | | 12 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 127.00 | 31 207.00 | 11 920.00 | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |