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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 44 416.00 | 6 008.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 768.00 | 297 018.00 | 134 749.00 | 431 768.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 646.00 | 353 597.00 | 257 049.00 | 610 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 065.00 | 46 462.00 | 1 620 603.00 | 1 667 065.00 |
BZ Autres créances | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CF Disponibilités | 756 265.00 | | 756 265.00 | 756 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 644.00 | 46 462.00 | 2 541 182.00 | 2 587 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 289.00 | 400 059.00 | 2 798 231.00 | 3 198 289.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 887.00 | | | 522 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
DL TOTAL (I) | 918 188.00 | | | 918 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 179.00 | | | 1 175 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 405.00 | | | 528 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 043.00 | | | 1 880 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 231.00 | | | 2 798 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 543.00 | | | 1 876 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 175.00 | | 31 581.00 | 580 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 610 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 482 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 921.00 | | 31 381.00 | 451 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 200.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 496.00 | 62 212.00 | 1 111.00 | 292 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 333.00 | 62 212.00 | 1 111.00 | 280 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 662.00 | | 3 200.00 | 49 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 179.00 | 1 175 179.00 | | 1 175 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 603.00 | 1 620 603.00 | | 1 620 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 919.00 | 29 419.00 | 3 500.00 | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 293.00 | 1 768 640.00 | 6 653.00 | 1 775 293.00 |
VW T.V.A. | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 043.00 | 1 876 543.00 | 3 500.00 | 1 880 043.00 |