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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 769.00 | 53 958.00 | 28 811.00 | 82 769.00 |
AH Fonds commercial | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 861.00 | 51 703.00 | 16 157.00 | 67 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 422.00 | 234 145.00 | 85 276.00 | 319 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 312.00 | 339 807.00 | 394 505.00 | 734 312.00 |
BT Marchandises | 1 407 942.00 | 16 140.00 | 1 391 802.00 | 1 407 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 007.00 | 11 448.00 | 584 559.00 | 596 007.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 530 214.00 | | 530 214.00 | 530 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 629.00 | 27 588.00 | 2 558 040.00 | 2 585 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 941.00 | 367 395.00 | 2 952 545.00 | 3 319 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 676 835.00 | | | 676 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 303.00 | | | 1 207 303.00 |
DP Provisions pour risques | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 557.00 | | | 538 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 987.00 | | | 543 987.00 |
EA Autres dettes | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 507.00 | | | 1 722 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 545.00 | | | 2 952 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 059.00 | | | 1 143 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 142.00 | | 56 154.00 | 710 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 984.00 | 734 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 984.00 | 389 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 034.00 | | 2 696.00 | 324 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 108.00 | | 34 958.00 | 386 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 124.00 | 53 197.00 | 15 514.00 | 302 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 19 690.00 | | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 856.00 | 33 506.00 | 15 514.00 | 267 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 736.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 393.00 | 16 140.00 | 10 393.00 | 10 393.00 |
6T Sur comptes clients | 17 686.00 | 1 600.00 | 7 838.00 | 17 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 079.00 | 17 740.00 | 18 231.00 | 28 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 079.00 | 40 476.00 | 18 231.00 | 28 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 740.00 | 18 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 557.00 | 538 557.00 | | 538 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 098.00 | 219 098.00 | | 219 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 314.00 | 27 866.00 | 349 448.00 | 377 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 816.00 | 629 316.00 | 18 500.00 | 647 816.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 507.00 | 1 143 059.00 | 579 448.00 | 1 722 507.00 |