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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
CU Autres participations | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
DH Report à nouveau | -18 143.00 | -29 019.00 | | -18 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | 10 876.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 147 535.00 | 149 497.00 | | 147 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 729.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 819.00 | 5 208.00 | | 3 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 354.00 | 154 706.00 | | 151 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819.00 | 5 208.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358.00 | 15 680.00 | | 1 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321.00 | 4 804.00 | | 3 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | 10 876.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 643.00 | | 15 758.00 | 129 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 643.00 | | 15 758.00 | 129 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |