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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 008.00 | 166.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 159.00 | 60 069.00 | 4 090.00 | 64 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 735.00 | 65 730.00 | 10 005.00 | 75 735.00 |
BT Marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 447.00 | 9 259.00 | 73 188.00 | 82 447.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 616.00 | 9 259.00 | 260 357.00 | 269 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 351.00 | 74 989.00 | 270 362.00 | 345 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 161.00 | | 972 161.00 | 972 161.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 900.00 | | 973 900.00 | 973 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 539.00 | | | 978 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 974.00 | | | 948 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 128.00 | | 3 607.00 | 72 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | | 3 553.00 | 62 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 54.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | 1 948.00 | | 63 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 129.00 | 1 948.00 | | 60 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | 4 344.00 | | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 4 344.00 | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | 4 344.00 | | 4 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 690.00 | 93 941.00 | 2 749.00 | 96 690.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |