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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 356.00 | | 369 356.00 | 369 356.00 |
CU Autres participations | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DH Report à nouveau | 204 039.00 | 185 235.00 | | 204 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 18 804.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 216 549.00 | 215 262.00 | | 216 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 427.00 | 151 257.00 | | 151 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 807.00 | 154 040.00 | | 152 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 356.00 | 369 301.00 | | 369 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 807.00 | 154 040.00 | | 152 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746.00 | 23 563.00 | | 3 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459.00 | 4 759.00 | | 2 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 18 804.00 | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 801.00 | | 3 746.00 | 364 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 801.00 | | 3 746.00 | 364 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |