| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 37 706.00 | 97 293.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 595.00 | 540 270.00 | 7 325.00 | 547 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 917.00 | 394 418.00 | 61 498.00 | 455 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 613.00 | 972 756.00 | 166 856.00 | 1 139 613.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 427.00 | 34 423.00 | 640 003.00 | 674 427.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 675.00 | 34 423.00 | 728 251.00 | 762 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 288.00 | 1 007 180.00 | 895 107.00 | 1 902 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
DH Report à nouveau | -182 749.00 | | | -182 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 363.00 | | | 257 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
EA Autres dettes | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 302.00 | | | 737 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 107.00 | | | 895 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 663.00 | | | 665 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 126.00 | | 47 654.00 | 1 152 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 167.00 | 1 139 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 167.00 | 1 138 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 027.00 | | 47 653.00 | 1 151 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 2.00 | 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 952.00 | 30 416.00 | 59 611.00 | 1 001 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 591.00 | 30 416.00 | 59 611.00 | 1 001 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 363.00 | 185 724.00 | 52 091.00 | 257 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 303.00 | 665 664.00 | 52 091.00 | 737 303.00 |