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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 627.00 | 70 907.00 | 13 720.00 | 84 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
AX Avances et acomptes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 202.00 | 84 091.00 | 80 111.00 | 164 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 387.00 | | 1 363 387.00 | 1 363 387.00 |
BZ Autres créances | 589 808.00 | | 589 808.00 | 589 808.00 |
CF Disponibilités | 419 849.00 | | 419 849.00 | 419 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 259.00 | | 2 377 259.00 | 2 377 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 461.00 | 84 091.00 | 2 457 371.00 | 2 541 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 758 569.00 | 619 195.00 | | 758 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 456.00 | 139 374.00 | | 150 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 026.00 | 1 561 569.00 | | 1 712 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 863.00 | 64 842.00 | | 109 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 863.00 | 64 842.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 67 795.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 745.00 | 422 579.00 | | 576 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 482.00 | 490 373.00 | | 635 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 371.00 | 2 116 785.00 | | 2 457 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 482.00 | 490 373.00 | | 635 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 425 715.00 | 3 425 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 425 715.00 | 3 425 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 10 500.00 | | 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 842.00 | 42 433.00 | | 64 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 537.00 | 52 933.00 | | 65 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 724.00 | 64 842.00 | | 118 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 724.00 | 65 292.00 | | 118 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 187.00 | -12 360.00 | | -53 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 256.00 | 2 833 223.00 | | 3 491 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 799.00 | 2 693 849.00 | | 3 340 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 456.00 | 139 374.00 | | 150 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 501.00 | | 48 701.00 | 115 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 792.00 | | 10 860.00 | 82 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | 37 841.00 | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 26 214.00 | | 57 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | 26 214.00 | | 44 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 842.00 | 109 863.00 | 64 842.00 | 64 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 842.00 | 109 863.00 | 64 842.00 | 64 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 863.00 | 64 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 108.00 | 275 108.00 | | 275 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 366.00 | 19 665.00 | 37 701.00 | 57 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 387.00 | 1 363 387.00 | | 1 363 387.00 |
VB T. V. A. | 585 685.00 | 585 685.00 | | 585 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 776.00 | 1 977 075.00 | 37 701.00 | 2 014 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 482.00 | 635 482.00 | | 635 482.00 |