| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 008.00 | 233 241.00 | 9 767.00 | 243 008.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 684 976.00 | 909 309.00 | 775 668.00 | 1 684 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 903.00 | 2 098 418.00 | 140 485.00 | 2 238 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 609.00 | 1 088 990.00 | 277 619.00 | 1 366 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 286.00 | 4 329 957.00 | 2 054 329.00 | 6 384 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218 936.00 | 391 966.00 | 3 826 970.00 | 4 218 936.00 |
BN En cours de production de biens | 3 874 917.00 | | 3 874 917.00 | 3 874 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 113.00 | | 501 113.00 | 501 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758 921.00 | 45 057.00 | 8 713 864.00 | 8 758 921.00 |
BZ Autres créances | 646 600.00 | | 646 600.00 | 646 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 786 263.00 | | 4 786 263.00 | 4 786 263.00 |
CF Disponibilités | 8 534 581.00 | | 8 534 581.00 | 8 534 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 676 052.00 | 437 023.00 | 31 239 029.00 | 31 676 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 060 338.00 | 4 766 980.00 | 33 293 358.00 | 38 060 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 360 081.00 | 8 659 006.00 | | 9 360 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263 210.00 | 1 301 076.00 | | 2 263 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 257.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 972.00 | 13 017.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 400.00 | 11 175 492.00 | | 12 742 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 266.00 | 1 087 175.00 | | 1 034 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 266.00 | 1 087 175.00 | | 1 034 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 328.00 | 773 259.00 | | 2 559 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 805.00 | 137 745.00 | | 323 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 653 434.00 | 6 609 169.00 | | 7 653 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 747.00 | 5 216 291.00 | | 4 753 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 611.00 | 1 738 069.00 | | 2 013 611.00 |
EA Autres dettes | 252 911.00 | 6 540 256.00 | | 252 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959 854.00 | 2 141 830.00 | | 1 959 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 516 691.00 | 23 156 619.00 | | 19 516 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 293 358.00 | 35 419 286.00 | | 33 293 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 239 813.00 | 16 117 579.00 | | 19 239 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 120 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 120 872.00 | |
FM Production stockée | | | 462 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 151 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 518 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 763.00 | 701 609.00 | | 1 244 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 118.00 | 1 054 607.00 | | 1 123 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 645.00 | -352 998.00 | | 121 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 031.00 | 157 457.00 | | 435 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 951.00 | 120 776.00 | | 749 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 411 974.00 | 34 557 358.00 | | 32 411 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 764.00 | 33 256 282.00 | | 30 148 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263 210.00 | 1 301 076.00 | | 2 263 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 479.00 | | 183 891.00 | 6 265 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 084.00 | 785 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 084.00 | 6 384 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 5 290 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 519.00 | | 10 732.00 | 297 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 153.00 | | 167 335.00 | 5 148 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 806.00 | | 5 824.00 | 819 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 899.00 | 439 058.00 | 25 000.00 | 3 915 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 025.00 | 17 216.00 | | 216 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 874.00 | 421 842.00 | 25 000.00 | 3 699 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 017.00 | 3 955.00 | | 13 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 175.00 | 1 034 266.00 | 1 087 175.00 | 1 087 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 939.00 | 391 966.00 | 482 939.00 | 482 939.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 939.00 | 437 023.00 | 482 939.00 | 482 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 131.00 | 1 475 244.00 | 1 570 114.00 | 1 583 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 023.00 | 482 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038 221.00 | 1 087 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 747.00 | 4 753 747.00 | | 4 753 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 761.00 | 970 761.00 | | 970 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 138.00 | 887 138.00 | | 887 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959 854.00 | 1 959 854.00 | | 1 959 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
UX Autres créances clients | 8 713 409.00 | 8 713 409.00 | | 8 713 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VB T. V. A. | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VC Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 958.00 | 2 001 958.00 | | 2 001 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 370.00 | 280 492.00 | 276 879.00 | 557 370.00 |
VI Groupe et associés | 323 805.00 | 323 805.00 | | 323 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 276.00 | 254 276.00 | | 254 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 721.00 | 354 721.00 | | 354 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 107.00 | 9 760 242.00 | 83 865.00 | 9 844 107.00 |
VW T.V.A. | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 863 257.00 | 11 586 379.00 | 276 879.00 | 11 863 257.00 |