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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 18 775.00 | 4 237.00 | 23 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 927.00 | 18 775.00 | 7 152.00 | 25 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 419 534.00 | 18 632.00 | 5 400 902.00 | 5 419 534.00 |
CF Disponibilités | 94 721.00 | | 94 721.00 | 94 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 256.00 | 18 632.00 | 5 495 624.00 | 5 514 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 183.00 | 37 407.00 | 5 502 776.00 | 5 540 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 242.00 | | | 1 391 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 447.00 | | | 5 494 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 776.00 | | | 5 502 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 795.00 | | | 1 414 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 594.00 | | | 1 265 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 153.00 | | 774.00 | 25 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | | 774.00 | 22 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 2 763.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 2 763.00 | | 16 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 769.00 | 7 863.00 | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | 7 863.00 | | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | 7 863.00 | | 10 769.00 |
UG ‐ Financières | | 7 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
ST Autres comptes | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 861.00 | | | 72 861.00 |