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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 118.00 | 2 482.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 58 674.00 | 14 594.00 | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 177.00 | 238 126.00 | 188 051.00 | 426 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 716.00 | 304 070.00 | 349 646.00 | 653 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 173 729.00 | | 173 729.00 | 173 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 225.00 | | 350 225.00 | 350 225.00 |
CF Disponibilités | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 082.00 | | 672 082.00 | 672 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 798.00 | 304 070.00 | 1 021 727.00 | 1 325 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 887.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 569.00 | 122 096.00 | | 159 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 237.00 | 45 586.00 | | 113 237.00 |
DL TOTAL (I) | 602 806.00 | 489 569.00 | | 602 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 989.00 | 122 847.00 | | 100 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 412.00 | 93 317.00 | | 98 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 48 483.00 | | 83 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 862.00 | 64 051.00 | | 135 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 921.00 | 328 698.00 | | 418 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 727.00 | 818 267.00 | | 1 021 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 014.00 | 224 129.00 | | 339 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 615.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 932.00 | | 55 379.00 | 604 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 653 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 504 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 518.00 | | 1 600.00 | 97 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 414.00 | | 3 779.00 | 507 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 657.00 | 41 570.00 | 6 156.00 | 268 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1 199.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 738.00 | 40 371.00 | 6 156.00 | 267 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 989.00 | 21 081.00 | 79 908.00 | 100 989.00 |
VI Groupe et associés | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VW T.V.A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 921.00 | 339 013.00 | 79 908.00 | 418 921.00 |