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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 855 562.00 | 551 717.00 | 303 845.00 | 855 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 180.00 | 552 334.00 | 356 845.00 | 909 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CF Disponibilités | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 766.00 | | 258 766.00 | 258 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 946.00 | 552 334.00 | 615 611.00 | 1 167 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
DH Report à nouveau | 246 408.00 | 231 109.00 | | 246 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | 15 298.00 | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 350 728.00 | 325 174.00 | | 350 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 673.00 | 222 609.00 | | 232 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 935.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 5 763.00 | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 883.00 | 255 944.00 | | 264 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 611.00 | 581 118.00 | | 615 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 883.00 | 255 944.00 | | 264 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 2 700.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 059.00 | 102 662.00 | | 93 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 505.00 | 87 364.00 | | 67 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | 15 298.00 | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 180.00 | | | 909 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 562.00 | | | 908 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 223.00 | 29 112.00 | | 523 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 605.00 | 29 112.00 | | 522 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |