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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 369 246.00 | 79 557.00 | 289 689.00 | 369 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 946.00 | 936 243.00 | 95 703.00 | 1 031 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 079.00 | 1 021 981.00 | 638 098.00 | 1 660 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 811.00 | 243.00 | 178 569.00 | 178 811.00 |
BZ Autres créances | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 973.00 | 243.00 | 400 730.00 | 400 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 052.00 | 1 022 223.00 | 1 038 828.00 | 2 061 052.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 072.00 | | | 378 072.00 |
DL TOTAL (I) | 386 457.00 | | | 386 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 371.00 | | | 652 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 828.00 | | | 1 038 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 215.00 | | | 555 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 650.00 | | 6 767.00 | 1 669 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 338.00 | 1 660 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 338.00 | 1 408 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 821.00 | | 6 767.00 | 1 417 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 194.00 | 95 125.00 | 16 338.00 | 943 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 572.00 | 95 125.00 | 16 338.00 | 941 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 111.00 | 41 908.00 | 86 932.00 | 138 111.00 |
VI Groupe et associés | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 180.00 | 370 180.00 | | 370 180.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 419.00 | 555 215.00 | 86 932.00 | 651 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 208.00 | | | 235 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |