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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 594.00 | 108 092.00 | 4 502.00 | 112 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 527.00 | 78 557.00 | 8 970.00 | 87 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 121.00 | 186 649.00 | 15 472.00 | 202 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
BT Marchandises | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 612.00 | 5 443.00 | 77 169.00 | 82 612.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 015.00 | 5 443.00 | 672 571.00 | 678 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 136.00 | 192 092.00 | 688 043.00 | 880 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DL TOTAL (I) | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 043.00 | | | 688 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 531.00 | | 363 531.00 | 363 531.00 |
FD Production vendue biens | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 097.00 | | 527 097.00 | 527 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 713.00 | | | 531 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 542.00 | | | 474 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 121.00 | | 2 000.00 | 200 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 121.00 | | | 200 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 627.00 | 6 022.00 | | 180 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 627.00 | 6 022.00 | | 180 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 867.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 738.00 | 179 738.00 | | 179 738.00 |
UX Autres créances clients | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 553.00 | 83 021.00 | 6 532.00 | 89 553.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 680.00 | 335 680.00 | | 335 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YT Sous‐traitance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 395.00 | | | 78 395.00 |