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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 706.00 | 48 691.00 | 26 015.00 | 74 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 718.00 | 60 191.00 | 95 527.00 | 155 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BZ Autres créances | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CF Disponibilités | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 320.00 | 60 191.00 | 458 129.00 | 518 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 763.00 | 163 741.00 | | 176 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | 18 022.00 | | 22 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 309 284.00 | 291 763.00 | | 309 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 954.00 | 6 760.00 | | 27 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | 2 185.00 | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 95 998.00 | | 90 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 12 224.00 | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 510.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 846.00 | 117 677.00 | | 148 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 129.00 | 409 439.00 | | 458 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 407.00 | 113 056.00 | | 130 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 433.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 768.00 | | 28 822.00 | 131 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 155 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 85 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | | 27 922.00 | 62 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 058.00 | 4 133.00 | | 56 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 4 133.00 | | 55 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 954.00 | 9 515.00 | 18 439.00 | 27 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 314.00 | 130 875.00 | 18 439.00 | 149 314.00 |