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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 3 261.00 | 8 377.00 | 11 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 671.00 | | 399 671.00 | 399 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 148.00 | 188 833.00 | 603 315.00 | 792 148.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 137.00 | 48 795.00 | 376 342.00 | 425 137.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 390.00 | 48 795.00 | 403 595.00 | 452 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 538.00 | 237 628.00 | 1 006 910.00 | 1 244 538.00 |
CU Autres participations | 380 790.00 | 185 572.00 | 195 218.00 | 380 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -109 617.00 | -118 024.00 | | -109 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 417.00 | 8 407.00 | | -164 417.00 |
DL TOTAL (I) | 995 721.00 | 1 160 138.00 | | 995 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 10 596.00 | | 7 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 270.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 1 659.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 189.00 | 12 899.00 | | 11 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 910.00 | 1 173 037.00 | | 1 006 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -330.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 672.00 | 125 385.00 | | 111 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 089.00 | 116 978.00 | | 276 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 417.00 | 8 407.00 | | -164 417.00 |