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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AP Constructions | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 19 682.00 | 25 507.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 232.00 | 104 391.00 | 17 841.00 | 122 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 447.00 | 144 600.00 | 117 846.00 | 262 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 203.00 | | 373 203.00 | 373 203.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 058.00 | | 543 058.00 | 543 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 505.00 | 144 600.00 | 660 905.00 | 805 505.00 |
CU Autres participations | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 423.00 | 198 478.00 | | 202 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55.00 | 3 946.00 | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 211 168.00 | 211 223.00 | | 211 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 11 557.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 627.00 | 284 998.00 | | 316 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 43 038.00 | | 36 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 182.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 737.00 | 345 947.00 | | 449 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 905.00 | 557 171.00 | | 660 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 481.00 | 345 947.00 | | 440 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 576.00 | 7 025.00 | | 137 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | 7 025.00 | | 132 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 627.00 | 316 627.00 | | 316 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 734.00 | 83 478.00 | 6 236.00 | 92 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 499.00 | 409 289.00 | 210.00 | 409 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 737.00 | 440 481.00 | 6 236.00 | 449 737.00 |