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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 9 931.00 | 5 136.00 | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 546.00 | 233 803.00 | 70 743.00 | 304 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 074.00 | 748 476.00 | 608 598.00 | 1 357 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 681.00 | 992 211.00 | 1 179 469.00 | 2 171 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BZ Autres créances | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
CF Disponibilités | 318 385.00 | | 318 385.00 | 318 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 575.00 | | 478 575.00 | 478 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 256.00 | 992 211.00 | 1 658 044.00 | 2 650 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 608 394.00 | | | 608 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 238.00 | | | -42 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 955.00 | | | 1 124 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EA Autres dettes | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 088.00 | | | 533 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 044.00 | | | 1 658 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 889.00 | | | 317 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 451.00 | | 71 410.00 | 2 101 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 2 171 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 612.00 | | 7 568.00 | 503 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 779.00 | | 63 842.00 | 1 597 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 321.00 | 131 070.00 | 1 180.00 | 862 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 2 431.00 | 1 180.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 641.00 | 128 639.00 | | 853 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 870.00 | 93 704.00 | 189 166.00 | 282 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 250.00 | 160 190.00 | 60.00 | 160 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 055.00 | 317 889.00 | 189 166.00 | 507 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |