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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 36 997.00 | 13 565.00 | 23 431.00 | 36 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 151.00 | 105 254.00 | 55 897.00 | 161 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 896.00 | 215 211.00 | 252 685.00 | 467 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350 686.00 | | 1 350 686.00 | 1 350 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 569.00 | 334 030.00 | 5 768 538.00 | 6 102 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BT Marchandises | 1 166 454.00 | | 1 166 454.00 | 1 166 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 789.00 | 19 220.00 | 110 568.00 | 129 789.00 |
BZ Autres créances | 547 223.00 | | 547 223.00 | 547 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 634 714.00 | | 2 634 714.00 | 2 634 714.00 |
CF Disponibilités | 502 030.00 | | 502 030.00 | 502 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 934.00 | 19 220.00 | 5 096 713.00 | 5 115 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 503.00 | 353 251.00 | 10 865 251.00 | 11 218 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 565 837.00 | | 3 565 837.00 | 3 565 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 245.00 | 387 242.00 | | 399 245.00 |
DG Autres réserves | 2 902 026.00 | 3 273 973.00 | | 2 902 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 589.00 | 240 056.00 | | 22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 860.00 | 8 741 271.00 | | 8 163 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 510.00 | 877 766.00 | | 485 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 051.00 | 177 983.00 | | 339 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 687.00 | 1 161 329.00 | | 1 530 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 809.00 | 428 795.00 | | 345 809.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 18 369.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 391.00 | 2 664 244.00 | | 2 701 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 251.00 | 11 405 516.00 | | 10 865 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 508 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 380 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 931 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 077 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 352 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 18 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 845 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 850.00 | 675 832.00 | | 588 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 800.00 | -51 099.00 | | -210 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 183.00 | 2 148.00 | | -38 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 259 601.00 | 19 600 585.00 | | 19 259 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 237 012.00 | 19 360 529.00 | | 19 237 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 589.00 | 240 056.00 | | 22 589.00 |