| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 2 164.00 | 2 834.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 609 984.00 | | 609 984.00 | 609 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 356.00 | 591 714.00 | 50 642.00 | 642 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 603.00 | 218 904.00 | 97 698.00 | 316 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 020.00 | 812 783.00 | 777 237.00 | 1 590 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 529.00 | | 1 918 529.00 | 1 918 529.00 |
BP En cours de production de services | 609 693.00 | | 609 693.00 | 609 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 298.00 | 1 257.00 | 1 033 041.00 | 1 034 298.00 |
BZ Autres créances | 661 683.00 | | 661 683.00 | 661 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 822.00 | 1 257.00 | 4 372 565.00 | 4 373 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 842.00 | 814 040.00 | 5 149 802.00 | 5 963 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | 1 408 785.00 | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 093.00 | 82 814.00 | | 103 093.00 |
DG Autres réserves | 1 023 830.00 | 738 540.00 | | 1 023 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 909.00 | 405 568.00 | | -193 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 477.00 | 2 642 386.00 | | 2 348 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 602.00 | 296 717.00 | | 940 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 544.00 | 192 744.00 | | 175 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 867.00 | 1 185 623.00 | | 1 283 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 594.00 | 303 560.00 | | 370 594.00 |
EA Autres dettes | 30 716.00 | 6 127.00 | | 30 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 325.00 | 1 984 773.00 | | 2 801 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 802.00 | 4 627 160.00 | | 5 149 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 137.00 | 1 984 773.00 | | 2 016 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 548.00 | 100 631.00 | | 100 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
FG Production vendue services | 3 030 075.00 | 1 194 082.00 | 4 224 157.00 | 3 030 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 681.00 | 1 194 082.00 | 4 295 763.00 | 3 101 681.00 |
FM Production stockée | | | 199 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | 4 057.00 | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 805.00 | 19 744.00 | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 325.00 | 23 801.00 | | 36 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 2 320.00 | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 813.00 | 19 798.00 | | 23 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 198.00 | 22 118.00 | | 30 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | 1 682.00 | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 800.00 | 110 051.00 | | -18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 908.00 | 5 150 007.00 | | 4 591 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 818.00 | 4 744 438.00 | | 4 785 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 909.00 | 405 568.00 | | -193 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 514.00 | | 52 703.00 | 1 563 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 197.00 | 1 590 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 197.00 | 958 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 571.00 | | 3 488.00 | 627 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 943.00 | | 49 215.00 | 935 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 983.00 | 67 791.00 | 992.00 | 745 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 653.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 472.00 | 67 138.00 | 992.00 | 744 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 867.00 | 1 283 867.00 | | 1 283 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 452.00 | 1 031 452.00 | | 1 031 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 301 012.00 | 301 012.00 | | 301 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 054.00 | 54 866.00 | 765 987.00 | 840 054.00 |
VI Groupe et associés | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 671.00 | 360 671.00 | | 360 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 298.00 | 1 703 298.00 | | 1 703 298.00 |
VW T.V.A. | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 325.00 | 2 016 137.00 | 765 987.00 | 2 801 325.00 |