| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335 938.00 | 1 058 180.00 | 1 277 758.00 | 2 335 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 240.00 | 286 530.00 | 170 710.00 | 457 240.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 202 995 704.00 | 26 096 220.00 | 176 899 484.00 | 202 995 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 675.00 | 1 896 784.00 | 5 167 891.00 | 7 064 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921 933.00 | 2 428 842.00 | 7 493 091.00 | 9 921 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 997.00 | | 380 997.00 | 380 997.00 |
AX Avances et acomptes | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BF Prêts | 500 224.00 | | 500 224.00 | 500 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 372 311.00 | 31 766 557.00 | 193 605 755.00 | 225 372 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 248.00 | | 1 421 248.00 | 1 421 248.00 |
BT Marchandises | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 224.00 | 31 760.00 | 39 464.00 | 71 224.00 |
BZ Autres créances | 1 272 838.00 | | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 |
CF Disponibilités | 654 873.00 | | 654 873.00 | 654 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 672.00 | 31 760.00 | 3 640 912.00 | 3 672 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 044 983.00 | 31 798 317.00 | 197 246 666.00 | 229 044 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 879.00 | 1 212 879.00 | | 1 212 879.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -44 241 139.00 | -25 152 542.00 | | -44 241 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 357 605.00 | -19 088 597.00 | | -24 357 605.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 295.00 | 2 186 295.00 | | 2 186 295.00 |
DL TOTAL (I) | -52 928 111.00 | -28 570 506.00 | | -52 928 111.00 |
DP Provisions pour risques | 183 370.00 | 398 570.00 | | 183 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 763.00 | 446 408.00 | | 481 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 133.00 | 844 978.00 | | 665 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 100 760.00 | 119 762 675.00 | | 119 100 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 390 370.00 | 98 196 455.00 | | 116 390 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 570.00 | 588 780.00 | | 611 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 551.00 | 3 676 622.00 | | 4 532 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909 830.00 | 4 521 652.00 | | 5 909 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 166.00 | 9 182 218.00 | | 1 750 166.00 |
EA Autres dettes | 1 214 396.00 | 778 162.00 | | 1 214 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 509 645.00 | 236 706 563.00 | | 249 509 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 246 666.00 | 208 981 035.00 | | 197 246 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FG Production vendue services | 8 405 196.00 | | 8 405 196.00 | 8 405 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 581.00 | | 8 426 581.00 | 8 426 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893 451.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 155.00 | |
GE Autres charges | | | 17 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 123 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 739 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 983 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | 247 826.00 | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | 248 826.00 | | 231 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | 388 119.00 | | 605 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 000.00 | 388 119.00 | | 605 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 000.00 | -139 293.00 | | -374 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 032.00 | 38 046 202.00 | | 12 617 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 974 638.00 | 57 134 799.00 | | 36 974 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 357 605.00 | -19 088 597.00 | | -24 357 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 272 000.00 | | 3 030 000.00 | 223 272 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -929 000.00 | 225 372 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -929 000.00 | 222 012 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 000.00 | | | 2 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 978 000.00 | | 2 964 000.00 | 219 978 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | 66 000.00 | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 000.00 | 11 576 000.00 | | 20 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 000.00 | 527 000.00 | | 817 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 374 000.00 | 11 049 000.00 | | 19 374 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 186 000.00 | | | 2 186 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | 51 000.00 | -230 000.00 | 845 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 000.00 | 53 000.00 | -230 000.00 | 3 061 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 390 000.00 | | 116 390 000.00 | 116 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 101 000.00 | | 119 101 000.00 | 119 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 000.00 | 1 524 000.00 | 567 000.00 | 2 091 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 898 000.00 | 13 407 000.00 | 235 491 000.00 | 248 898 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |