| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 871.00 | 61 711.00 | 161.00 | 61 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 668.00 | 847 749.00 | 294 919.00 | 1 142 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 815.00 | 910 374.00 | 312 441.00 | 1 222 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 349.00 | 22 704.00 | 137 645.00 | 160 349.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 329 420.00 | | 329 420.00 | 329 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 978.00 | 22 704.00 | 494 274.00 | 516 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 793.00 | 933 078.00 | 806 715.00 | 1 739 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 162 960.00 | 88 745.00 | | 162 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 789.00 | 74 215.00 | | 75 789.00 |
DL TOTAL (I) | 337 162.00 | 261 372.00 | | 337 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 702.00 | 85 973.00 | | 132 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 18 025.00 | | 30 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 167.00 | 36 353.00 | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 96 843.00 | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 088.00 | 227 870.00 | | 198 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 554.00 | 465 064.00 | | 469 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 715.00 | 726 436.00 | | 806 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 048.00 | 418 847.00 | | 385 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 481.00 | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 748.00 | 65 867.00 | 23 241.00 | 867 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | 838.00 | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 995.00 | 65 867.00 | 22 403.00 | 865 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 702.00 | 48 196.00 | 84 507.00 | 132 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 174.00 | 157 930.00 | 27 243.00 | 185 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 387.00 | 339 881.00 | 84 507.00 | 424 387.00 |