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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 283.00 | 107 636.00 | 23 647.00 | 131 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 7 851.00 | 824.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 186.00 | 125 027.00 | 60 159.00 | 185 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 928.00 | 125 027.00 | 211 900.00 | 336 928.00 |
CU Autres participations | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 977.00 | 123 469.00 | | 127 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 4 507.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 152 529.00 | 144 477.00 | | 152 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752.00 | 9 332.00 | | 4 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 28 972.00 | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | 12 360.00 | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 2 000.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 370.00 | 68 283.00 | | 59 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 900.00 | 212 761.00 | | 211 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 182 394.00 | 34 933.00 | 217 327.00 | 182 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 194.00 | 34 933.00 | 218 127.00 | 183 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 800.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 310.00 | 222 003.00 | | 223 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 259.00 | 217 496.00 | | 215 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051.00 | 4 507.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |