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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 341.00 | 38 606.00 | 9 735.00 | 48 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 53 328.00 | 29 734.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 580.00 | 91 935.00 | 412 645.00 | 504 580.00 |
BT Marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 217 014.00 | | 217 014.00 | 217 014.00 |
CF Disponibilités | 577 980.00 | | 577 980.00 | 577 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 447.00 | | 803 447.00 | 803 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 026.00 | 91 935.00 | 1 216 092.00 | 1 308 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 239 815.00 | 202 742.00 | | 239 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 227.00 | 37 073.00 | | 207 227.00 |
DL TOTAL (I) | 649 002.00 | 441 775.00 | | 649 002.00 |
DP Provisions pour risques | 20 767.00 | 7 559.00 | | 20 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 767.00 | 7 559.00 | | 20 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 475.00 | 74 808.00 | | 49 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 1 004.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 134.00 | 268 170.00 | | 332 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 822.00 | 58 744.00 | | 161 822.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 323.00 | 402 725.00 | | 546 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 092.00 | 852 059.00 | | 1 216 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 275.00 | | 16 305.00 | 488 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | | 16 305.00 | 115 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 881.00 | 12 054.00 | | 79 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 881.00 | 12 054.00 | | 79 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 559.00 | 20 767.00 | 7 559.00 | 7 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 559.00 | 20 767.00 | 7 559.00 | 7 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 767.00 | 7 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 475.00 | 37 411.00 | 12 064.00 | 49 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 806.00 | 219 630.00 | 13 176.00 | 232 806.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 323.00 | 534 259.00 | 12 064.00 | 546 323.00 |