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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 799.00 | 71 526.00 | 119 274.00 | 190 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 758.00 | 124 503.00 | 76 255.00 | 200 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 18 306.00 | 16 037.00 | 34 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 149.00 | 214 335.00 | 220 815.00 | 435 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 185 541.00 | | 185 541.00 | 185 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 524.00 | | 271 524.00 | 271 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 674.00 | 214 335.00 | 492 339.00 | 706 674.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DL TOTAL (I) | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 012.00 | | | 237 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 339.00 | | | 492 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 814.00 | | 1 110 814.00 | 1 110 814.00 |
FG Production vendue services | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 749.00 | | 1 165 749.00 | 1 165 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 647.00 | | | 1 171 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 381.00 | | | 1 103 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 263.00 | | 83 886.00 | 356 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 435 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 434 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 015.00 | | 83 886.00 | 356 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 176.00 | 32 163.00 | 3 005.00 | 185 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 176.00 | 32 163.00 | 3 005.00 | 185 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 873.00 | 40 997.00 | 120 875.00 | 161 873.00 |
VI Groupe et associés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 633.00 | 26 391.00 | 241.00 | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 012.00 | 116 137.00 | 120 875.00 | 237 012.00 |