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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 14 518.00 | 410.00 | 14 928.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 82 907.00 | 70 931.00 | 11 977.00 | 82 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 229.00 | 77 559.00 | 9 670.00 | 87 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 458.00 | 130 173.00 | 82 286.00 | 212 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 377.00 | 293 180.00 | 274 197.00 | 567 377.00 |
BT Marchandises | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 500.00 | 125 680.00 | 1 421 820.00 | 1 547 500.00 |
BZ Autres créances | 974 084.00 | | 974 084.00 | 974 084.00 |
CF Disponibilités | 2 492 706.00 | | 2 492 706.00 | 2 492 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 852.00 | 125 680.00 | 5 001 172.00 | 5 126 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 229.00 | 418 860.00 | 5 275 369.00 | 5 694 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 647 618.00 | 1 647 618.00 | | 1 647 618.00 |
DH Report à nouveau | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 242.00 | 107 023.00 | | 148 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 120.00 | 2 028 901.00 | | 2 070 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 719.00 | 63 103.00 | | 1 857 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 316.00 | 1 088 114.00 | | 1 076 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 268.00 | 93 033.00 | | 236 268.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 249.00 | 1 260 762.00 | | 3 205 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 369.00 | 3 302 768.00 | | 5 275 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 243.00 | 1 215 144.00 | | 3 168 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 156.00 | 24 680.00 | 9 900 837.00 | 9 876 156.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 137.00 | 24 680.00 | 9 901 817.00 | 9 877 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 507.00 | |
GE Autres charges | | | 35 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885.00 | 18 638.00 | | 13 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 105.00 | 14 895.00 | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 105.00 | 57 921.00 | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 834.00 | 825.00 | | 15 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834.00 | 21 399.00 | | 15 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | 36 522.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | 35 755.00 | | 58 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 704.00 | 7 564 944.00 | | 9 977 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 462.00 | 7 457 922.00 | | 9 829 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 242.00 | 107 023.00 | | 148 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 914.00 | 28 990.00 | | 13 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 028.00 | | 7 349.00 | 560 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 320.00 | | 7 274.00 | 375 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 779.00 | | 75.00 | 19 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 273.00 | 39 906.00 | | 253 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 867.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 622.00 | 39 039.00 | | 239 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
6T Sur comptes clients | 104 407.00 | 58 507.00 | 37 234.00 | 104 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 407.00 | 58 507.00 | 37 234.00 | 104 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 512.00 | 58 507.00 | 50 339.00 | 117 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 507.00 | 37 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 316.00 | 1 076 316.00 | | 1 076 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 289.00 | 1 411 289.00 | | 1 411 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 956 224.00 | 956 224.00 | | 956 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 538.00 | 1 817 532.00 | 37 006.00 | 1 854 538.00 |
VI Groupe et associés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 247.00 | 2 536 468.00 | 13 779.00 | 2 550 247.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 249.00 | 3 168 243.00 | 37 006.00 | 3 205 249.00 |